尊敬的客户:
为便利客户办理产品申购,我行对金摇篮·惠盈系列仲夏六月定开型理财产品说明书部分内容进行了调整,调整内容如下:
调整前:
一、产品概述
申购份额=申购金额/申购确认日前一个工作日产品单位净值。(产品份额保留2位小数,产品单位净值保留6位小数)
二、产品概述
赎回金额=赎回份额*投资周期结束日前一个工作日产品单位净值。(产品份额保留2位小数,产品单位净值保留6位小数)
三、理财产品估值
理财产品资产净值的计算精确到0.01元,单位净值精确到小数点后六位(含)以上。
四、理财费用与收益说明
若某个开放周期理财产品年化运作收益率低于约定的业绩比较基准,则理财产品以本周期已累计的超额业绩报酬为限回补当期净投资收益。
调整后:
一、产品概述
申购份额=申购金额/申购确认日前一个工作日产品单位净值。(产品份额保留2位小数,产品单位净值保留6位小数,第7位舍去)
二、产品概述
赎回金额=赎回份额*投资周期结束日前一个工作日产品单位净值。(产品份额保留2位小数,产品单位净值保留6位小数,第7位舍去)
三、理财产品估值
理财产品资产净值的计算精确到0.01元,单位净值精确到小数点后6位,第7位舍去。
四、理财费用与收益说明
若某个开放周期理财产品年化运作收益率低于约定的业绩比较基准,则理财产品以已累计的超额业绩报酬为限回补当期净投资收益。
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